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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBQLV
ISIN:
CH1275372782
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
15:49:00 |
|
99,80 %
|
100,80 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,00 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,10 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 09:16:02 | Date | 07/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1275372782 |
| Valor | 127537278 |
| Symbol | RMBQLV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,25% |
| Prime de coupon | 5,78% |
| Intérêt de coupon | 3,47% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 03/08/2023 |
| Échéance | 05/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,8000 |
| Rendement maximal | 8,43% |
| Rendement maximal p.a. | 9,87% |
| Rendement latéra | 8,43% |
| Rendement latéral p.a. | 9,87% |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 1,00% |
| Last Best Bid Price | 99,80 % |
| Last Best Ask Price | 100,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 499 002 EUR |
| Average Sell Value | 504 002 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Swiss Life Hldg. N | Swiss RE AG | Zurich Insurance Group AG | Allianz SE | AXA S.A. |
| ISIN | CH0014852781 | CH0126881561 | CH0011075394 | DE0008404005 | FR0000120628 |
| Cours | 711,60 CHF | 117,70 CHF | 514,00 CHF |
296,75 EUR
|
35,565 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:26 | 27/09/24 16:27 | 27/09/24 16:26 | 27/09/24 16:42 | 27/09/24 16:42 |
| Cap | 555,80 CHF | 93,40 CHF | 427,10 CHF | 219,30 EUR | 28,18 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 156.4 | 24.15 | 87.5 | 77.2 | 7.6 |
| Ecart par rapport au cap en % | 21,96% | 20,54% | 17,00% | 26,04% | 21,24% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 277,90 CHF | 46,70 CHF | 213,60 CHF | 109,65 EUR | 14,09 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 434.3 | 70.85 | 301 | 186.85 | 21.69 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 60,98% | 60,27% | 58,49% | 63,02% | 60,62% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non | Non |
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