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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVVJB
ISIN:
CH1292535809
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:40:00 |
|
100,10 %
|
100,60 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,55 | ||||
| Écart absolu / % | -0,45 | -0,45% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1292535809 |
| Valor | 129253580 |
| Symbol | FAVVJB |
| Niveau de protection | 165,94 EUR |
| Cap | 221,25 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,15% |
| Prime de coupon | 4,27% |
| Intérêt de coupon | 3,88% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 26/10/2023 |
| Échéance | 28/10/2024 |
| Dernier jour de négoce | 21/10/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Allianz SE |
| ISIN | DE0008404005 |
| Cours |
296,95 EUR
|
| Date | 27/09/24 17:07 |
| Ratio | 0,22125 |
| Cap | 221,25 EUR |
| Niveau de protection | 165,938 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,6000 |
| Rendement maximal | 0,09% |
| Rendement maximal p.a. | 1,04% |
| Rendement latéra | 0,09% |
| Rendement latéral p.a. | 1,04% |
| Ecart par rapport au cap | 75.55 |
| Ecart par rapport au cap en % | 25,45% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 130.862 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,09% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,10 % |
| Last Best Ask Price | 100,60 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 001 000 EUR |
| Average Sell Value | 503 000 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 92,01% |
| Quote Availability | 92,01% |
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