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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBFMJB
ISIN:
CH1292535965
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:21:00 |
|
100,05 %
|
100,55 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,40 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1292535965 |
| Valor | 129253596 |
| Symbol | FBFMJB |
| Niveau de protection | 23,64 EUR |
| Cap | 36,37 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,30% |
| Prime de coupon | 4,39% |
| Intérêt de coupon | 3,91% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 02/11/2023 |
| Échéance | 04/11/2024 |
| Dernier jour de négoce | 28/10/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | DHL GROUP |
| ISIN | DE0005552004 |
| Cours |
40,095 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:37 |
| Ratio | 0,036365 |
| Cap | 36,365 EUR |
| Niveau de protection | 23,6373 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5500 |
| Rendement maximal | 0,30% |
| Rendement maximal p.a. | 2,90% |
| Rendement latéra | 0,30% |
| Rendement latéral p.a. | 2,90% |
| Ecart par rapport au cap | 3.445 |
| Ecart par rapport au cap en % | 8,65% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 16.1727 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,62% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,05 % |
| Last Best Ask Price | 100,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 000 570 EUR |
| Average Sell Value | 502 784 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,85% |
| Quote Availability | 98,85% |
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