SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
27.09.24
16:01:00 |
99,65 %
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100,15 %
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USD | |
Volume |
1,00 Mio.
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500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 99,70 | ||||
Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1322551776 |
Valor | 132255177 |
Symbol | FAOLJB |
Niveau de protection | 15,26 USD |
Cap | 27,75 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 8,10% |
Prime de coupon | 3,04% |
Intérêt de coupon | 5,06% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 08/04/2024 |
Échéance | 04/04/2025 |
Dernier jour de négoce | 28/03/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 100,1500 |
Rendement maximal | 3,97% |
Rendement maximal p.a. | 7,66% |
Rendement latéra | 3,97% |
Rendement latéral p.a. | 7,66% |
Ecart par rapport au cap | 1.21 |
Ecart par rapport au cap en % | 4,18% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 13.6975 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 47,30% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 99,60 % |
Last Best Ask Price | 100,10 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 996 259 USD |
Average Sell Value | 500 629 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,38% |
Quote Availability | 99,38% |