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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RLLADV
ISIN:
CH1341851769
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,71 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,21 | Volume | 35 000 | |
| Heure | 15:06:30 | Date | 01/10/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1341851769 |
| Valor | 134185176 |
| Symbol | RLLADV |
| Niveau de protection | 0,34 GBP |
| Cap | 0,57 GBP |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,75% |
| Prime de coupon | 1,87% |
| Intérêt de coupon | 4,88% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 27/05/2024 |
| Échéance | 30/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Lloyds Bank Plc. |
| ISIN | GB0008706128 |
| Cours |
0,655 EUR
|
| Date | 23/11/24 09:45 |
| Ratio | 0,000571 |
| Cap | 0,5711 GBP |
| Niveau de protection | 0,3427 GBP |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,7100 |
| Rendement maximal | 4,69% |
| Rendement maximal p.a. | 9,06% |
| Rendement latéra | 4,69% |
| Rendement latéral p.a. | 9,06% |
| Ecart par rapport au cap | -0.0305 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,64% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 0.2075 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,71% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,31% |
| Last Best Bid Price | 98,50 % |
| Last Best Ask Price | 98,81 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 486 886 |
| Average Sell Volume | 486 886 |
| Average Buy Value | 479 467 GBP |
| Average Sell Value | 480 976 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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