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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAADJB
ISIN:
CH1358373475
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 104,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1358373475 |
| Valor | 135837347 |
| Symbol | FAADJB |
| Niveau de protection | 2,66 EUR |
| Cap | 5,31 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,50% |
| Prime de coupon | 10,55% |
| Intérêt de coupon | 2,95% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 15/08/2024 |
| Échéance | 15/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/08/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | TUI AG |
| ISIN | DE000TUAG505 |
| Cours |
7,431 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:58 |
| Ratio | 0,005314 |
| Cap | 5,314 EUR |
| Niveau de protection | 2,657 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,7000 |
| Rendement maximal | 4,89% |
| Rendement maximal p.a. | 6,72% |
| Rendement latéra | 4,89% |
| Rendement latéral p.a. | 6,72% |
| Ecart par rapport au cap | 2.142 |
| Ecart par rapport au cap en % | 28,73% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 4.799 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 64,36% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 104,20 % |
| Last Best Ask Price | 104,70 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 042 540 EUR |
| Average Sell Value | 523 769 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,43% |
| Quote Availability | 96,43% |
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