Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: AAIFTQ
Sous-jacent: Assicurazioni Generali S.p.A. / Enel S.p.A. / Eni S.p.A. / UniCredit S.p.A.
ISIN: CH1349990510
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 101,15
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 99,76 Volume 5 000
Heure 10:44:35 Date 07/10/2024

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1349990510
Valor 134999051
Symbol AAIFTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 12,60%
Prime de coupon 9,43%
Intérêt de coupon 3,17%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 08/07/2024
Échéance 08/01/2026
Dernier jour de négoce 29/12/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 101,6600
Rendement maximal 13,91%
Rendement maximal p.a. 12,32%
Rendement latéra 13,91%
Rendement latéral p.a. 12,32%

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,76 %
Last Best Ask Price 101,57 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 252 209 EUR
Average Sell Value 254 234 EUR
Spreads Availability Ratio 99,83%
Quote Availability 99,83%

Sous-jacents

Nom Assicurazioni Generali S.p.A. Eni S.p.A. UniCredit S.p.A. Enel S.p.A.
ISIN IT0000062072 IT0003132476 IT0005239360 IT0003128367
Cours 27,14 EUR 13,894 EUR 38,165 EUR 6,747 EUR
Date 22/11/24 22:58 22/11/24 22:58 22/11/24 22:58 22/11/24 22:58
Cap 23,30 EUR 14,314 EUR 34,56 EUR 6,497 EUR
Ecart par rapport au cap 3.52 -0.562 4.185 0.0849998
Ecart par rapport au cap en % 13,12% -4,09% 10,80% 1,29%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 12,815 EUR 7,8727 EUR 19,008 EUR 3,5734 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 14.005 5.8793 19.737 3.0086
Ecart par rapport au niveau de protection en % 52,22% 42,75% 50,94% 45,71%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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