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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RACAAV
ISIN:
CH1368264938
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 102,41 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1368264938 |
| Valor | 136826493 |
| Symbol | RACAAV |
| Niveau de protection | 21,81 EUR |
| Cap | 33,55 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 4,06% |
| Intérêt de coupon | 2,94% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 13/08/2024 |
| Échéance | 18/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/08/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Accor S.A. |
| ISIN | FR0000120404 |
| Cours |
42,625 EUR
|
| Date | 23/11/24 09:30 |
| Ratio | 0,03355 |
| Cap | 33,55 EUR |
| Niveau de protection | 21,81 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,4100 |
| Rendement maximal | 2,63% |
| Rendement maximal p.a. | 3,58% |
| Rendement latéra | 2,63% |
| Rendement latéral p.a. | 3,58% |
| Ecart par rapport au cap | 9.31 |
| Ecart par rapport au cap en % | 21,72% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.05 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,11% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,30% |
| Last Best Bid Price | 102,10 % |
| Last Best Ask Price | 102,41 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 510 933 EUR |
| Average Sell Value | 512 483 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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