Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: NNFRCH
Sous-jacent: Helvetia Hldg. AG / Straumann Hldg. AG / Swiss RE AG
ISIN: CH1282073001
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Performance

Clôture jour précédent 96,94
Écart absolu / % 0,08 +0,08%

Cours fixés

Dernier cours 99,62 Volume 25 000
Heure 11:13:45 Date 26/08/2024

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1282073001
Valor 128207300
Symbol NNFRCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,20%
Prime de coupon 7,94%
Intérêt de coupon 1,26%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 15/01/2024
Échéance 15/01/2026
Dernier jour de négoce 08/01/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 97,6300
Rendement maximal 14,23%
Rendement maximal p.a. 12,40%
Rendement latéra 14,23%
Rendement latéral p.a. 12,40%

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,83%
Last Best Bid Price 96,18 %
Last Best Ask Price 96,98 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 241 416 CHF
Average Sell Value 243 416 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Swiss RE AG Helvetia Hldg. AG Straumann Hldg. AG
ISIN CH0126881561 CH0466642201 CH1175448666
Cours 128,30 CHF 153,7000 CHF 111,3000 CHF
Date 22/11/24 17:19 22/11/24 17:18 22/11/24 17:19
Cap 96,02 CHF 117,40 CHF 128,55 CHF
Ecart par rapport au cap 32.38 36.2 -17.25
Ecart par rapport au cap en % 25,22% 23,57% -15,50%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 56,6518 CHF 69,266 CHF 75,8445 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 71.7482 84.334 35.4555
Ecart par rapport au niveau de protection en % 55,88% 54,90% 31,86%
Barrière atteinte Non Non Non

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