Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: MAAMJB
Sous-jacent: Nestlé S.A. / Novartis Sandoz Basket / Roche AG / Swiss Life Hldg. N / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1181963070
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 100,70
Écart absolu / % -0,05 -0,05%

Cours fixés

Dernier cours 100,70 Volume 10 000
Heure 13:51:51 Date 16/07/2024

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1181963070
Valor 118196307
Symbol MAAMJB
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 11,55%
Prime de coupon 10,10%
Intérêt de coupon 1,45%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 16/01/2023
Échéance 16/01/2025
Dernier jour de négoce 09/01/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Ratios

Ask (base de calcul) 101,1500
Rendement maximal 3,92%
Rendement maximal p.a. 7,81%
Rendement latéra 3,92%
Rendement latéral p.a. 7,81%

critère de qualité market making Date: 16/07/2024

Average Spread 0,50%
Last Best Bid Price 100,35 %
Last Best Ask Price 100,85 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 501 332 CHF
Average Sell Value 503 832 CHF
Spreads Availability Ratio 99,86%
Quote Availability 99,86%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Swiss Life Hldg. N Zurich Insurance Group AG Roche AG Novartis Sandoz Basket
ISIN CH0038863350 CH0014852781 CH0011075394 CH0012032048 DE000A3EVDT4
Cours 93,62 CHF 671,4000 CHF 476,7000 CHF 274,00 CHF -
Date 17/07/24 17:30 17/07/24 17:30 17/07/24 17:30 17/07/24 17:30 -
Cap 111,62 CHF 503,20 CHF 449,80 CHF 291,40 CHF 85,31 CHF
Ecart par rapport au cap -18.22 168.8 26.2 -15.1 22.57
Ecart par rapport au cap en % -19,51% 25,12% 5,50% -5,47% 20,92%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 66,972 CHF 301,92 CHF 269,88 CHF 174,84 CHF 51,186 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 26.428 370.08 206.12 101.46 56.694
Ecart par rapport au niveau de protection en % 28,30% 55,07% 43,30% 36,72% 52,55%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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