Callable Multi Defender Vonti

Termsheet  
Symbol: RMAGYV
Sous-jacent: Carrefour S.A. / Danone S.A. / Kellogg Co. / Nestlé N
ISIN: CH1211061127
Emetteur:
Bank Vontobel

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 99.70
    
cours offert 101.61
Created with Highcharts 8.0.010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3099.5100100.5101101.5102

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
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Performance

Clôture jour précédent 100,40
Écart absolu / % -0,20 -0,20%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Defender Vonti
ISIN CH1211061127
Valor 121106112
Symbol RMAGYV
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,50%
Prime de coupon 5,83%
Intérêt de coupon 1,67%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 30/12/2022
Échéance 05/01/2026
Dernier jour de négoce 23/12/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 100,2000
Rendement maximal 5,48%
Rendement maximal p.a. 8,96%
Rendement latéra 5,48%
Rendement latéral p.a. 8,96%

critère de qualité market making Date: 26/05/2025

Average Spread 0,83%
Last Best Bid Price 100,30 %
Last Best Ask Price 101,10 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 472 004
Average Sell Volume 472 004
Average Buy Value 473 407 CHF
Average Sell Value 477 199 CHF
Spreads Availability Ratio 98,49%
Quote Availability 98,49%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Carrefour S.A. Danone S.A. Kellanova
ISIN CH0038863350 FR0000120172 FR0000120644 US4878361165
Cours 88,7100 CHF 14,6725 EUR 75,28 EUR -
Date 27/05/25 17:30 27/05/25 22:58 27/05/25 22:59 -
Cap 107,82 CHF 16,045 EUR 49,97 EUR 67,729 USD
Ecart par rapport au cap -20.03 -2.32 24.35 15.101
Ecart par rapport au cap en % -22,82% -16,90% 32,76% 18,23%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 53,91 CHF 8,023 EUR 24,98 EUR 33,864 USD
Ecart par rapport au niveau de protection 33.88 5.702 49.34 48.966
Ecart par rapport au niveau de protection en % 38,59% 41,54% 66,39% 59,12%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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