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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KNICDU
ISIN:
CH1237598870
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:55:00 |
|
95,45 %
|
96,45 %
|
CHF |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 95,15 | ||||
| Écart absolu / % | 0,30 | +0,32% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 92,10 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 10:44:54 | Date | 18/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1237598870 |
| Valor | 123759887 |
| Symbol | KNICDU |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,75% |
| Prime de coupon | 6,06% |
| Intérêt de coupon | 1,69% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 10/01/2023 |
| Échéance | 06/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 23/12/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,5500 |
| Rendement maximal | 4,52% |
| Rendement maximal p.a. | 36,62% |
| Rendement latéra | 4,52% |
| Rendement latéral p.a. | 36,62% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,07% |
| Last Best Bid Price | 93,80 % |
| Last Best Ask Price | 94,80 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 93 373 CHF |
| Average Sell Value | 94 373 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 97,40% |
| Quote Availability | 97,40% |
Sous-jacents
| Nom | Mondelez International Inc. | Barry Callebaut AG | Lindt & Sprüngli N |
| ISIN | US6092071058 | CH0009002962 | CH0010570759 |
| Cours |
62,365 EUR
|
1 346,00 CHF | 99 000,00 CHF |
| Date | 22/11/24 14:17 | 22/11/24 13:56 | 22/11/24 12:55 |
| Cap | 66,83 USD | 1 825,00 CHF | 94 800,00 CHF |
| Ecart par rapport au cap | -2.07 | -479 | 4200 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,20% | -35,59% | 4,24% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 43,4395 USD | 1 186,25 CHF | 61 620,00 CHF |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.3205 | 159.75 | 37380 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,92% | 11,87% | 37,76% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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