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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AOMBIL
ISIN:
CH1244703133
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
11:59:00 |
|
98,84 %
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99,64 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,08 | ||||
| Écart absolu / % | -0,22 | -0,22% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1244703133 |
| Valor | 124470313 |
| Symbol | AOMBIL |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,83% |
| Prime de coupon | 3,41% |
| Intérêt de coupon | 3,42% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 04/04/2023 |
| Échéance | 06/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 16/12/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Banque Int. à Luxembourg |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,7500 |
| Rendement maximal | 1,44% |
| Rendement maximal p.a. | 11,65% |
| Rendement latéra | 1,44% |
| Rendement latéral p.a. | 11,65% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 98,51 % |
| Last Best Ask Price | 99,31 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 247 339 EUR |
| Average Sell Value | 249 339 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,96% |
| Quote Availability | 99,96% |
Sous-jacents
| Nom | McDonald's Corp. | Coca-Cola Co. | Mosaic Co. |
| ISIN | US5801351017 | US1912161007 | US61945C1036 |
| Cours |
276,025 EUR
|
61,375 EUR
|
25,12 EUR
|
| Date | 22/11/24 12:13 | 22/11/24 12:13 | 22/11/24 12:12 |
| Cap | 265,90 USD | 60,03 USD | 46,58 USD |
| Ecart par rapport au cap | 22.59 | 3.73 | -20.54 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,83% | 5,85% | -78,88% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 146,245 USD | 33,0165 USD | 25,619 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 142.245 | 30.7435 | 0.421001 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,31% | 48,22% | 1,62% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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