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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AONBIL
ISIN:
CH1244703190
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
11:00:00 |
|
101,92 %
|
102,74 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,89 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,87 | Volume | 65 000 | |
| Heure | 10:57:49 | Date | 22/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1244703190 |
| Valor | 124470319 |
| Symbol | AONBIL |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,45% |
| Prime de coupon | 4,34% |
| Intérêt de coupon | 3,11% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 24/03/2023 |
| Échéance | 24/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Banque Int. à Luxembourg |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,7400 |
| Rendement maximal | 0,98% |
| Rendement maximal p.a. | 2,93% |
| Rendement latéra | 0,98% |
| Rendement latéral p.a. | 2,93% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,80 % |
| Last Best Ask Price | 102,62 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 490 EUR |
| Average Sell Value | 256 540 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | BNP Paribas S.A. | Dassault Systeme S.A. |
| ISIN | FR0000131104 | FR0014003TT8 |
| Cours |
56,735 EUR
|
32,47 EUR
|
| Date | 22/11/24 12:03 | 22/11/24 12:03 |
| Cap | 51,39 EUR | 36,58 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 6.83 | -4.41 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,73% | -13,71% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 25,695 EUR | 18,29 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 32.525 | 13.88 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 55,87% | 43,15% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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