Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: LTRRCH
Sous-jacent: Coca-Cola Co. / Danone S.A. / Nestlé S.A. / Starbucks Corp.
ISIN: CH1251119710
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 95,70
Écart absolu / % 0,40 +0,42%

Cours fixés

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1251119710
Valor 125111971
Symbol LTRRCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,30%
Prime de coupon 5,74%
Intérêt de coupon 1,56%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 24/03/2023
Échéance 24/12/2024
Dernier jour de négoce 17/12/2024
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 97,0500
Rendement maximal 6,85%
Rendement maximal p.a. 15,62%
Rendement latéra 6,85%
Rendement latéral p.a. 15,62%

critère de qualité market making Date: 16/07/2024

Average Spread 0,84%
Last Best Bid Price 94,91 %
Last Best Ask Price 95,71 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 236 558 CHF
Average Sell Value 238 558 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Danone S.A. Starbucks Corp. Coca-Cola Co.
ISIN CH0038863350 FR0000120644 US8552441094 US1912161007
Cours 93,62 CHF 58,70 EUR 68,78 EUR 59,65 EUR
Date 17/07/24 17:30 17/07/24 22:58 17/07/24 22:59 17/07/24 22:59
Cap 109,34 CHF 54,46 EUR 98,70 USD 60,02 USD
Ecart par rapport au cap -15.94 3.94 -22.86 5.02
Ecart par rapport au cap en % -17,07% 6,75% -30,14% 7,72%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 60,14 CHF 29,95 EUR 54,29 USD 33,01 USD
Ecart par rapport au niveau de protection 33.26 28.45 21.55 32.03
Ecart par rapport au niveau de protection en % 35,61% 48,72% 28,42% 49,25%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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