Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: AQQBIL
Sous-jacent: ABB N / Roche AG / Sika AG / VAT Group
ISIN: CH1258220271
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 100,78
Écart absolu / % -0,16 -0,16%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1258220271
Valor 125822027
Symbol AQQBIL
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,00%
Prime de coupon 7,15%
Intérêt de coupon 1,85%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 22/08/2023
Échéance 22/08/2025
Dernier jour de négoce 15/08/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Banque Int. à Luxembourg

Ratios

Ask (base de calcul) 101,4900
Rendement maximal 9,64%
Rendement maximal p.a. 8,78%
Rendement latéra 9,64%
Rendement latéral p.a. 8,78%

critère de qualité market making Date: 16/07/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,76 %
Last Best Ask Price 101,57 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 251 892 CHF
Average Sell Value 253 917 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Sika AG ABB Roche AG VAT Group
ISIN CH0418792922 CH0012221716 CH0012032048 CH0311864901
Cours 262,50 CHF 51,18 CHF 274,00 CHF 499,80 CHF
Date 17/07/24 17:30 17/07/24 17:30 17/07/24 17:30 17/07/24 17:30
Cap 258,10 CHF 33,55 CHF 262,25 CHF 348,90 CHF
Ecart par rapport au cap 4.79999 17.71 14.05 147.7
Ecart par rapport au cap en % 1,83% 34,55% 5,09% 29,74%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 126,469 CHF 16,4395 CHF 128,503 CHF 170,961 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 136.431 34.8205 147.797 325.639
Ecart par rapport au niveau de protection en % 51,89% 67,93% 53,49% 65,57%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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