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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
BSMBKB
ISIN:
CH1261619592
Emetteur:
Basler Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
14:08:00 |
|
100,72 %
|
101,53 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,69 | ||||
| Écart absolu / % | -1,04 | -1,02% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,69 | Volume | 185 000 | |
| Heure | 11:00:19 | Date | 21/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1261619592 |
| Valor | 126161959 |
| Symbol | BSMBKB |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 7,66% |
| Intérêt de coupon | 3,34% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 20/03/2024 |
| Échéance | 20/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 13/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Basler Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,4300 |
| Rendement maximal | 6,75% |
| Rendement maximal p.a. | 11,73% |
| Rendement latéra | 6,75% |
| Rendement latéral p.a. | 11,73% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,89 % |
| Last Best Ask Price | 101,70 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 252 526 EUR |
| Average Sell Value | 254 551 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,97% |
| Quote Availability | 99,97% |
Sous-jacents
| Nom | Deutsche Bank AG | ING Groep N.V. | BNP Paribas S.A. |
| ISIN | DE0005140008 | NL0011821202 | FR0000131104 |
| Cours |
15,466 EUR
|
14,603 EUR
|
56,835 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:23 | 22/11/24 14:23 | 22/11/24 14:23 |
| Cap | 13,584 EUR | 14,084 EUR | 60,95 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 1.944 | 0.74 | -2.73 |
| Ecart par rapport au cap en % | 12,52% | 4,99% | -4,69% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 7,4712 EUR | 7,7462 EUR | 33,5225 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 8.0568 | 7.0778 | 24.6975 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,89% | 47,75% | 42,42% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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