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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KOEODU
ISIN:
CH1262689537
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:25:00 |
|
91,80 %
|
92,80 %
|
CHF |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 92,05 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,27% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1262689537 |
| Valor | 126268953 |
| Symbol | KOEODU |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,50% |
| Prime de coupon | 4,67% |
| Intérêt de coupon | 1,83% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 17/05/2023 |
| Échéance | 19/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 12/05/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 92,7000 |
| Rendement maximal | 11,29% |
| Rendement maximal p.a. | 17,61% |
| Rendement latéra | 11,29% |
| Rendement latéral p.a. | 17,61% |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 1,09% |
| Last Best Bid Price | 91,05 % |
| Last Best Ask Price | 92,05 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 91 609 CHF |
| Average Sell Value | 92 609 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,47% |
| Quote Availability | 99,47% |
Sous-jacents
| Nom | Pfizer Inc. | Roche AG | Novartis Sandoz Basket |
| ISIN | US7170811035 | CH0012032048 | DE000A3EVDT4 |
| Cours |
25,9825 EUR
|
272,4000 CHF | - |
| Date | 27/09/24 16:39 | 27/09/24 16:24 | - |
| Cap | 38,30 USD | 280,20 CHF | 91,94 CHF |
| Ecart par rapport au cap | -9.34 | -7.30001 | 15.0125 |
| Ecart par rapport au cap en % | -32,25% | -2,67% | 14,04% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 22,98 USD | 168,12 CHF | 55,164 CHF |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 5.98 | 104.78 | 51.7885 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 20,65% | 38,40% | 48,42% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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