Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: HMIEFG
Sous-jacent: Nestlé S.A. / Novartis Sandoz Basket / Roche AG / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1268721136
Emetteur:
EFG International
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 100,10
Écart absolu / % 0,26 +0,26%

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1268721136
Valor 126872113
Symbol HMIEFG
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,60%
Prime de coupon 3,77%
Intérêt de coupon 1,83%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 12/06/2023
Échéance 12/06/2025
Dernier jour de négoce 02/06/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Ratios

Ask (base de calcul) 101,2600
Rendement maximal 9,83%
Rendement maximal p.a. 10,87%
Rendement latéra 9,83%
Rendement latéral p.a. 10,87%

critère de qualité market making Date: 16/07/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,10 %
Last Best Ask Price 100,90 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 250 134 CHF
Average Sell Value 252 134 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Zurich Insurance Group AG Roche AG Novartis Sandoz Basket
ISIN CH0038863350 CH0011075394 CH0012032048 DE000A3EVDT4
Cours 93,62 CHF 476,7000 CHF 274,00 CHF -
Date 17/07/24 17:30 17/07/24 17:30 17/07/24 17:30 -
Cap 107,90 CHF 426,0000 CHF 288,20 CHF 87,16 CHF
Ecart par rapport au cap -14.5 50 -11.9 20.72
Ecart par rapport au cap en % -15,52% 10,50% -4,31% 19,21%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 59,35 CHF 234,30 CHF 158,51 CHF 47,94 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 34.05 241.7 117.79 59.94
Ecart par rapport au niveau de protection en % 36,46% 50,78% 42,63% 55,56%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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