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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XDNLTQ
ISIN:
CH1271354503
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,77 | ||||
| Écart absolu / % | 0,30 | +0,31% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1271354503 |
| Valor | 127135450 |
| Symbol | XDNLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 5,90% |
| Intérêt de coupon | 2,10% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 23/06/2023 |
| Échéance | 23/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 16/12/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,4100 |
| Rendement maximal | 7,91% |
| Rendement maximal p.a. | 22,37% |
| Rendement latéra | 7,91% |
| Rendement latéral p.a. | 22,37% |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,83% |
| Last Best Bid Price | 94,97 % |
| Last Best Ask Price | 95,77 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 238 564 CHF |
| Average Sell Value | 240 564 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Mondelez International Inc. | Barry Callebaut AG | Lindt & Sprüngli AG PS |
| ISIN | US6092071058 | CH0009002962 | CH0010570767 |
| Cours |
63,49 EUR
|
1 394,00 CHF | 11 070,00 CHF |
| Date | 17/08/24 11:13 | 16/08/24 17:31 | 16/08/24 17:31 |
| Cap | 73,57 USD | 1 746,00 CHF | 11 270,00 CHF |
| Ecart par rapport au cap | -3.72 | -359 | -230 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,33% | -25,88% | -2,08% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 50,76 USD | 1 204,74 CHF | 7 776,30 CHF |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 19.09 | 182.26 | 3263.7 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 27,33% | 13,14% | 29,56% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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