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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RUBABV
ISIN:
CH1275375587
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:07:00 |
|
100,00 %
|
100,90 %
|
USD |
| Volume |
35 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1275375587 |
| Valor | 127537558 |
| Symbol | RUBABV |
| Niveau de protection | 26,21 USD |
| Cap | 47,66 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 6,50% |
| Intérêt de coupon | 5,50% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 31/07/2023 |
| Échéance | 05/08/2024 |
| Dernier jour de négoce | 29/07/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Uber Technologies Inc. |
| ISIN | US90353T1007 |
| Cours |
63,34 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:24 |
| Ratio | 0,04766 |
| Cap | 47,66 USD |
| Niveau de protection | 26,21 USD |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | 23.6 |
| Ecart par rapport au cap en % | 33,12% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 42.41 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 61,80% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | - |
| Last Best Bid Price | 100,20 % |
| Last Best Ask Price | - % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 0 |
| Average Buy Volume | 0 |
| Average Sell Volume | 0 |
| Average Buy Value | 0 USD |
| Average Sell Value | 0 USD |
| Spreads Availability Ratio | 0,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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