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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XKLLTQ
ISIN:
CH1277650706
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
11:08:00 |
|
97,05 %
|
97,85 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 96,84 | ||||
| Écart absolu / % | 0,71 | +0,74% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1277650706 |
| Valor | 127765070 |
| Symbol | XKLLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 7,98% |
| Intérêt de coupon | 2,02% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 14/07/2023 |
| Échéance | 14/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 07/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,0300 |
| Rendement maximal | 7,18% |
| Rendement maximal p.a. | 14,56% |
| Rendement latéra | 7,18% |
| Rendement latéral p.a. | 14,56% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,83% |
| Last Best Bid Price | 96,84 % |
| Last Best Ask Price | 97,64 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 241 162 CHF |
| Average Sell Value | 243 162 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 96,97% |
| Quote Availability | 96,97% |
Sous-jacents
| Nom | Deutsche Lufthansa AG | Delta Air Lines Inc. | Easyjet Plc. |
| ISIN | DE0008232125 | US2473617023 | GB00B7KR2P84 |
| Cours |
5,922 EUR
|
41,78 EUR
|
5,725 EUR
|
| Date | 18/07/24 11:25 | 18/07/24 11:23 | 18/07/24 11:24 |
| Cap | 9,017 EUR | 47,88 USD | 488,10 GBX |
| Ecart par rapport au cap | -3.197 | -2.1 | -1.49999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -54,93% | -4,59% | -0,31% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 4,418 EUR | 23,46 USD | 239,17 GBX |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 1.402 | 22.32 | 247.43 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 24,09% | 48,75% | 50,85% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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