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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XMCLTQ
ISIN:
CH1277657669
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:23:00 |
|
64,46 %
|
65,11 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 61,31 | ||||
| Écart absolu / % | 3,41 | +5,56% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1277657669 |
| Valor | 127765766 |
| Symbol | XMCLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 4,13% |
| Intérêt de coupon | 3,87% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 20/07/2023 |
| Échéance | 20/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 13/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 64,6100 |
| Rendement maximal | 61,05% |
| Rendement maximal p.a. | 193,77% |
| Rendement latéra | -0,78% |
| Rendement latéral p.a. | -2,49% |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 1,00% |
| Last Best Bid Price | 61,31 % |
| Last Best Ask Price | 61,93 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 153 013 EUR |
| Average Sell Value | 154 551 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
Sous-jacents
| Nom | BASF SE | Merck KGaA | Bayer AG |
| ISIN | DE000BASF111 | DE0006599905 | DE000BAY0017 |
| Cours |
48,35 EUR
|
160,95 EUR
|
30,465 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:37 | 27/09/24 16:37 | 27/09/24 16:37 |
| Cap | 45,575 EUR | 147,25 EUR | 49,81 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 2.645 | 11.4 | -19.9 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,49% | 7,19% | -66,53% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 31,903 EUR | 103,08 EUR | 34,87 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 16.317 | 55.57 | -4.96 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,84% | 35,03% | -16,58% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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