SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
08:05:00 |
99,90 %
|
100,40 %
|
EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,45 | ||||
Écart absolu / % | -0,55 | -0,55% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1278381871 |
Valor | 127838187 |
Symbol | FAPIJB |
Niveau de protection | 18,52 EUR |
Cap | 28,49 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 7,00% |
Prime de coupon | 3,17% |
Intérêt de coupon | 3,83% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 17/08/2023 |
Échéance | 19/08/2024 |
Dernier jour de négoce | 12/08/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 100,4000 |
Rendement maximal | 0,21% |
Rendement maximal p.a. | 2,36% |
Rendement latéra | 0,21% |
Rendement latéral p.a. | 2,36% |
Ecart par rapport au cap | 4.97 |
Ecart par rapport au cap en % | 14,86% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 14.9397 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,66% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 99,95 % |
Last Best Ask Price | 100,45 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 999 500 EUR |
Average Sell Value | 502 250 EUR |
Spreads Availability Ratio | 99,35% |
Quote Availability | 99,35% |