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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FATXJB
ISIN:
CH1278381988
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,40% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1278381988 |
| Valor | 127838198 |
| Symbol | FATXJB |
| Niveau de protection | 21,77 USD |
| Cap | 33,49 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,90% |
| Prime de coupon | 2,55% |
| Intérêt de coupon | 5,35% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 24/08/2023 |
| Échéance | 26/08/2024 |
| Dernier jour de négoce | 19/08/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US5007541064 |
| Cours |
31,39 EUR
|
| Date | 17/08/24 11:52 |
| Ratio | 0,03349 |
| Cap | 33,49 USD |
| Niveau de protection | 21,7685 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,8000 |
| Rendement maximal | -0,57% |
| Rendement maximal p.a. | -20,76% |
| Rendement latéra | -0,57% |
| Rendement latéral p.a. | -20,76% |
| Ecart par rapport au cap | 0.739999 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,16% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 12.4615 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,41% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,30 % |
| Last Best Ask Price | 100,80 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 003 000 USD |
| Average Sell Value | 504 000 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,58% |
| Quote Availability | 99,58% |
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