Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: NNMRCH
Sous-jacent: Helvetia Hldg. AG / Swiss Life Hldg. N / Swiss RE AG / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1282073076
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

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Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Clôture jour précédent 100,52
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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1282073076
Valor 128207307
Symbol NNMRCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 6,80%
Prime de coupon 5,54%
Intérêt de coupon 1,26%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 15/01/2024
Échéance 15/01/2026
Dernier jour de négoce 08/01/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 101,3100
Rendement maximal 7,12%
Rendement maximal p.a. 6,20%
Rendement latéra 7,12%
Rendement latéral p.a. 6,20%

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,34 %
Last Best Ask Price 101,15 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 250 940 CHF
Average Sell Value 252 965 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Swiss Life Hldg. N Swiss RE AG Zurich Insurance Group AG Helvetia Hldg. AG
ISIN CH0014852781 CH0126881561 CH0011075394 CH0466642201
Cours 732,8000 CHF 128,30 CHF 552,20 CHF 153,7000 CHF
Date 22/11/24 17:19 22/11/24 17:19 22/11/24 17:19 22/11/24 17:18
Cap 581,40 CHF 96,02 CHF 437,60 CHF 117,40 CHF
Ecart par rapport au cap 150.8 32.38 114 36.2
Ecart par rapport au cap en % 20,60% 25,22% 20,67% 23,57%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 331,398 CHF 54,7314 CHF 249,432 CHF 66,918 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 400.802 73.6686 302.168 86.682
Ecart par rapport au niveau de protection en % 54,74% 57,37% 54,78% 56,43%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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