Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: NQNRCH
Sous-jacent: Baloise / Helvetia / Swiss Life
ISIN: CH1282074926
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Performance

Clôture jour précédent 100,71
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 101,86 Volume 8 000
Heure 16:26:17 Date 03/10/2024

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1282074926
Valor 128207492
Symbol NQNRCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,20%
Prime de coupon 6,06%
Intérêt de coupon 1,14%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 05/02/2024
Échéance 05/08/2026
Dernier jour de négoce 29/07/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 101,2400
Rendement maximal 11,21%
Rendement maximal p.a. 6,59%
Rendement latéra 11,21%
Rendement latéral p.a. 6,59%

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,22 %
Last Best Ask Price 101,02 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 250 698 CHF
Average Sell Value 252 720 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Baloise N Swiss Life Hldg. N Helvetia Hldg. AG
ISIN CH0012410517 CH0014852781 CH0466642201
Cours 168,50 CHF 733,60 CHF 153,7000 CHF
Date 22/11/24 17:30 22/11/24 17:30 22/11/24 17:30
Cap 137,60 CHF 610,20 CHF 124,50 CHF
Ecart par rapport au cap 30.1 122 29.1
Ecart par rapport au cap en % 17,95% 16,66% 18,95%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 89,44 CHF 396,63 CHF 80,925 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 78.26 335.57 72.675
Ecart par rapport au niveau de protection en % 46,67% 45,83% 47,31%
Barrière atteinte Non Non Non

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