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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
XTFLTQ
ISIN:
CH1283540867
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
09:02:00 |
|
101,21 %
|
102,02 %
|
GBP |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,84 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,94 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 12:27:08 | Date | 23/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1283540867 |
| Valor | 128354086 |
| Symbol | XTFLTQ |
| Outperformance Level | 229,4060 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,50% |
| Prime de coupon | 6,90% |
| Intérêt de coupon | 5,60% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 11/08/2023 |
| Échéance | 11/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 04/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,0200 |
| Rendement maximal | 1,17% |
| Rendement maximal p.a. | 5,19% |
| Rendement latéra | 1,17% |
| Rendement latéral p.a. | 5,19% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,16 % |
| Last Best Ask Price | 101,97 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 252 965 GBP |
| Average Sell Value | 254 990 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Amazon.com Inc. | Apple Inc. | Microsoft Corp. |
| ISIN | US0231351067 | US0378331005 | US5949181045 |
| Cours |
189,67 EUR
|
218,475 EUR
|
394,35 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:32 | 22/11/24 09:32 | 22/11/24 09:32 |
| Cap | 120,19 USD | 158,000 USD | 282,31 USD |
| Ecart par rapport au cap | 78.11 | 70.51 | 130.52 |
| Ecart par rapport au cap en % | 39,39% | 30,86% | 31,62% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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