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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AUABIL
ISIN:
CH1284256935
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,72 | ||||
| Écart absolu / % | -0,13 | -0,13% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1284256935 |
| Valor | 128425693 |
| Symbol | AUABIL |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 7,34% |
| Intérêt de coupon | 2,66% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/02/2024 |
| Échéance | 19/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 05/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Banque Int. à Luxembourg |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,3900 |
| Rendement maximal | 20,35% |
| Rendement maximal p.a. | 9,74% |
| Rendement latéra | 20,35% |
| Rendement latéral p.a. | 9,74% |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,45 % |
| Last Best Ask Price | 100,25 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 248 294 EUR |
| Average Sell Value | 250 294 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Société Générale S.A. | Crédit Agricole S.A. | Alphabet Inc. (A) |
| ISIN | FR0000130809 | FR0000045072 | US02079K3059 |
| Cours |
23,6275 EUR
|
13,815 EUR
|
165,57 EUR
|
| Date | 17/07/24 22:58 | 17/07/24 22:58 | 17/07/24 22:59 |
| Cap | 22,765 EUR | 13,056 EUR | 143,68 USD |
| Ecart par rapport au cap | 0.589999 | 0.639 | 36.88 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,53% | 4,67% | 20,43% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 13,659 EUR | 7,8336 EUR | 86,208 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 9.696 | 5.8614 | 94.352 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 41,52% | 42,80% | 52,26% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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