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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AUBBIL
ISIN:
CH1284256943
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:30:00 |
|
74,96 %
|
75,71 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 75,76 | ||||
| Écart absolu / % | -1,31 | -1,73% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1284256943 |
| Valor | 128425694 |
| Symbol | AUBBIL |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,16% |
| Prime de coupon | 7,50% |
| Intérêt de coupon | 2,66% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/02/2024 |
| Échéance | 19/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 05/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Banque Int. à Luxembourg |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 75,2000 |
| Rendement maximal | 56,60% |
| Rendement maximal p.a. | 32,53% |
| Rendement latéra | 56,60% |
| Rendement latéral p.a. | 32,53% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,00% |
| Last Best Bid Price | 75,68 % |
| Last Best Ask Price | 76,44 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 189 321 EUR |
| Average Sell Value | 191 224 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,83% |
| Quote Availability | 99,83% |
Sous-jacents
| Nom | BNP Paribas S.A. | Remy Cointreau S.A. | Stellantis N.V. |
| ISIN | FR0000131104 | FR0000130395 | NL00150001Q9 |
| Cours |
56,25 EUR
|
55,275 EUR
|
12,247 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:45 | 22/11/24 14:45 | 22/11/24 14:45 |
| Cap | 56,10 EUR | 97,58 EUR | 21,075 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 2.12 | -42.18 | -9.043 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,64% | -76,14% | -75,16% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 29,733 EUR | 51,7174 EUR | 11,1698 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 28.487 | 3.6826 | 0.8622 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,93% | 6,65% | 7,17% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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