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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYAJB
ISIN:
CH1286815399
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1286815399 |
| Valor | 128681539 |
| Symbol | FAYAJB |
| Niveau de protection | 40,64 EUR |
| Cap | 50,80 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,95% |
| Prime de coupon | 4,98% |
| Intérêt de coupon | 3,97% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 05/10/2023 |
| Échéance | 07/10/2024 |
| Dernier jour de négoce | 30/09/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Anheuser-Busch InBev N.V. |
| ISIN | BE0974293251 |
| Cours |
55,06 EUR
|
| Date | 17/08/24 11:45 |
| Ratio | 0,0508 |
| Cap | 50,80 EUR |
| Niveau de protection | 40,64 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1000 |
| Rendement maximal | 0,17% |
| Rendement maximal p.a. | 1,18% |
| Rendement latéra | 0,17% |
| Rendement latéral p.a. | 1,18% |
| Ecart par rapport au cap | 4.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,97% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 14.56 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 26,38% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 101,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 006 120 EUR |
| Average Sell Value | 505 561 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 93,79% |
| Quote Availability | 93,79% |
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