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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XXBLTQ
ISIN:
CH1290283584
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,44 | ||||
| Écart absolu / % | -0,65 | -0,67% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,56 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 12:41:21 | Date | 21/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1290283584 |
| Valor | 129028358 |
| Symbol | XXBLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,35% |
| Intérêt de coupon | 3,65% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/09/2023 |
| Échéance | 29/09/2025 |
| Dernier jour de négoce | 22/09/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,9700 |
| Rendement maximal | 16,04% |
| Rendement maximal p.a. | 13,34% |
| Rendement latéra | 16,04% |
| Rendement latéral p.a. | 13,34% |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 0,83% |
| Last Best Bid Price | 95,64 % |
| Last Best Ask Price | 96,44 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 238 979 EUR |
| Average Sell Value | 240 979 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Eni S.p.A. | Repsol YPF S.A. | Royal Dutch Shell Plc. (AMS) |
| ISIN | IT0003132476 | ES0173516115 | |
| Cours |
14,239 EUR
|
13,4975 EUR
|
33,455 EUR
|
| Date | 18/07/24 07:17 | 18/07/24 07:17 | 18/07/24 07:17 |
| Cap | 15,016 EUR | 15,65 EUR | 30,325 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -1.004 | -2.165 | 2.925 |
| Ecart par rapport au cap en % | -7,17% | -16,05% | 8,80% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 9,76 EUR | 10,17 EUR | 19,711 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 4.252 | 3.315 | 13.539 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,35% | 24,58% | 40,72% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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