SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. |
Clôture jour précédent | 97,75 | ||||
Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% |
Dernier cours | 94,10 | Volume | 54 000 | |
Heure | 10:10:12 | Date | 03/07/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1298360731 |
Valor | 129836073 |
Symbol | FAOZJB |
Niveau de protection | 21,68 USD |
Cap | 43,35 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 11,15% |
Prime de coupon | 5,82% |
Intérêt de coupon | 5,33% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 24/11/2023 |
Échéance | 25/11/2024 |
Dernier jour de négoce | 18/11/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 98,7000 |
Rendement maximal | 5,28% |
Rendement maximal p.a. | 14,72% |
Rendement latéra | 5,28% |
Rendement latéral p.a. | 14,72% |
Ecart par rapport au cap | -7.12 |
Ecart par rapport au cap en % | -19,65% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 14.555 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,17% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,51% |
Last Best Bid Price | 97,50 % |
Last Best Ask Price | 98,00 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 975 092 USD |
Average Sell Value | 490 046 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,38% |
Quote Availability | 99,38% |