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Reverse Convertible
Symbol:
RNVAPV
ISIN:
CH1300248577
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:18:00 |
|
104,10 %
|
104,50 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 104,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,38% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300248577 |
| Valor | 130024857 |
| Symbol | RNVAPV |
| Outperformance Level | 153,3610 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,25% |
| Prime de coupon | 4,35% |
| Intérêt de coupon | 4,90% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 16/11/2023 |
| Échéance | 18/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,5000 |
| Rendement maximal | 4,44% |
| Rendement maximal p.a. | 4,49% |
| Rendement latéra | 4,44% |
| Rendement latéral p.a. | 4,49% |
| Ecart par rapport au cap | 115.24 |
| Ecart par rapport au cap en % | 78,58% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,40% |
| Last Best Bid Price | 104,20 % |
| Last Best Ask Price | 104,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 146 142 |
| Average Sell Volume | 146 142 |
| Average Buy Value | 152 279 USD |
| Average Sell Value | 152 865 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,64% |
| Quote Availability | 99,64% |
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