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Call-Warrant
Symbol:
WBAE2V
ISIN:
CH1301980038
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
14:14:00 |
|
0,650
|
0,660
|
CHF |
| Volume |
40 000
|
40 000
|
||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,610 | ||||
| Écart absolu / % | 0,03 | +4,92% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 0,630 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 13:08:38 | Date | 18/10/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1301980038 |
| Valor | 130198003 |
| Symbol | WBAE2V |
| Strike | 50,00 CHF |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 10,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 22/11/2023 |
| Échéance | 31/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 20/12/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,65 |
| Valeur temps | 0,04 |
| Volatilité implicite | 0,47% |
| Levier | 7,97 |
| Delta | 0,97 |
| Gamma | 0,04 |
| Vega | 0,01 |
| Ecart par rapport au strike | -6,40 |
| Ecart par rapport au strike en % | -11,35% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 2,16% |
| Last Best Bid Price | 0,43 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,44 CHF |
| Last Best Bid Volume | 60 000 |
| Last Best Ask Volume | 60 000 |
| Average Buy Volume | 52 219 |
| Average Sell Volume | 52 219 |
| Average Buy Value | 23 909 CHF |
| Average Sell Value | 24 431 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,44% |
| Quote Availability | 99,44% |
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