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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABGJB
ISIN:
CH1304897965
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,55 | -0,55% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304897965 |
| Valor | 130489796 |
| Symbol | FABGJB |
| Niveau de protection | 44,55 EUR |
| Cap | 81,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,60% |
| Prime de coupon | 5,22% |
| Intérêt de coupon | 3,38% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 21/12/2023 |
| Échéance | 23/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 16/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Porsche AG |
| ISIN | DE000PAG9113 |
| Cours |
57,70 EUR
|
| Date | 22/11/24 19:04 |
| Ratio | 0,081 |
| Cap | 81,00 EUR |
| Niveau de protection | 44,55 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,2000 |
| Rendement maximal | 1,52% |
| Rendement maximal p.a. | 17,90% |
| Rendement latéra | 1,52% |
| Rendement latéral p.a. | 17,90% |
| Ecart par rapport au cap | -23.7 |
| Ecart par rapport au cap en % | -41,36% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 12.75 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 22,25% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 98,75 % |
| Last Best Ask Price | 99,25 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 988 701 EUR |
| Average Sell Value | 496 851 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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