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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABQJB
ISIN:
CH1304897999
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304897999 |
| Valor | 130489799 |
| Symbol | FABQJB |
| Niveau de protection | 8,84 EUR |
| Cap | 12,64 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,05% |
| Prime de coupon | 3,68% |
| Intérêt de coupon | 3,37% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 21/12/2023 |
| Échéance | 23/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 16/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | E.ON AG |
| ISIN | DE000ENAG999 |
| Cours |
12,045 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:58 |
| Ratio | 0,012635 |
| Cap | 12,635 EUR |
| Niveau de protection | 8,8445 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,8000 |
| Rendement maximal | -0,19% |
| Rendement maximal p.a. | -2,28% |
| Rendement latéra | -0,19% |
| Rendement latéral p.a. | -2,28% |
| Ecart par rapport au cap | -0.7 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,87% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.0905 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 25,89% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,20 % |
| Last Best Ask Price | 100,70 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 001 660 EUR |
| Average Sell Value | 503 332 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 95,80% |
| Quote Availability | 95,80% |
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