SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. |
Clôture jour précédent | 100,15 | ||||
Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1304898088 |
Valor | 130489808 |
Symbol | FAIZJB |
Niveau de protection | 70,01 USD |
Cap | 116,69 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 8,75% |
Prime de coupon | 3,73% |
Intérêt de coupon | 5,02% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 29/12/2023 |
Échéance | 03/01/2025 |
Dernier jour de négoce | 20/12/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 100,5500 |
Rendement maximal | 2,76% |
Rendement maximal p.a. | 7,19% |
Rendement latéra | 2,76% |
Rendement latéral p.a. | 7,19% |
Ecart par rapport au cap | -6.11 |
Ecart par rapport au cap en % | -5,53% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 40.566 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,68% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 100,15 % |
Last Best Ask Price | 100,65 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 999 692 USD |
Average Sell Value | 502 346 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,42% |
Quote Availability | 99,42% |