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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAJBJB
ISIN:
CH1304898096
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:01:00 |
|
100,60 %
|
101,10 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,95 | ||||
| Écart absolu / % | -0,35 | -0,35% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898096 |
| Valor | 130489809 |
| Symbol | FAJBJB |
| Niveau de protection | 22,03 EUR |
| Cap | 29,38 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,05% |
| Prime de coupon | 5,73% |
| Intérêt de coupon | 3,32% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/12/2023 |
| Échéance | 03/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | AXA S.A. |
| ISIN | FR0000120628 |
| Cours |
35,575 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:38 |
| Ratio | 0,029375 |
| Cap | 29,375 EUR |
| Niveau de protection | 22,0313 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1000 |
| Rendement maximal | 1,29% |
| Rendement maximal p.a. | 4,79% |
| Rendement latéra | 1,29% |
| Rendement latéral p.a. | 4,79% |
| Ecart par rapport au cap | 6.405 |
| Ecart par rapport au cap en % | 17,90% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 13.7487 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,43% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 101,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 006 010 EUR |
| Average Sell Value | 505 503 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,06% |
| Quote Availability | 99,06% |
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