SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
27.09.24
16:19:00 |
100,60 %
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101,10 %
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USD | |
Volume |
500 000
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1304898187 |
Valor | 130489818 |
Symbol | FAPFJB |
Niveau de protection | 41,70 USD |
Cap | 83,39 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 9,60% |
Prime de coupon | 4,76% |
Intérêt de coupon | 4,84% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 18/01/2024 |
Échéance | 21/01/2025 |
Dernier jour de négoce | 13/01/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,0000 |
Rendement maximal | 1,99% |
Rendement maximal p.a. | 6,27% |
Rendement latéra | 1,99% |
Rendement latéral p.a. | 6,27% |
Ecart par rapport au cap | 26.49 |
Ecart par rapport au cap en % | 24,11% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 68.185 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 62,05% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 100,50 % |
Last Best Ask Price | 101,00 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 500 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 503 076 USD |
Average Sell Value | 505 576 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,35% |
Quote Availability | 99,35% |