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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAQHJB
ISIN:
CH1304898195
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:47:00 |
|
99,45 %
|
99,95 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,25% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898195 |
| Valor | 130489819 |
| Symbol | FAQHJB |
| Niveau de protection | 88,82 USD |
| Cap | 118,43 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,65% |
| Prime de coupon | 3,81% |
| Intérêt de coupon | 4,84% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/01/2024 |
| Échéance | 21/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 13/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Merck & Co. Inc. |
| ISIN | US58933Y1055 |
| Cours |
101,80 EUR
|
| Date | 27/09/24 17:07 |
| Ratio | 0,11843 |
| Cap | 118,43 USD |
| Niveau de protection | 88,8225 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9000 |
| Rendement maximal | 2,80% |
| Rendement maximal p.a. | 8,83% |
| Rendement latéra | 2,80% |
| Rendement latéral p.a. | 8,83% |
| Ecart par rapport au cap | -5.325 |
| Ecart par rapport au cap en % | -4,71% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 24.2825 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 21,47% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,30 % |
| Last Best Ask Price | 99,80 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 995 280 USD |
| Average Sell Value | 500 140 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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