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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVWJB
ISIN:
CH1304898328
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 61,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,41% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898328 |
| Valor | 130489832 |
| Symbol | FAVWJB |
| Niveau de protection | 10,80 USD |
| Cap | 21,60 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 16,50% |
| Prime de coupon | 11,67% |
| Intérêt de coupon | 4,83% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (UIPATH Inc. - 05/08/2024) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 25/01/2024 |
| Échéance | 28/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 21/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | UIPATH Inc. |
| ISIN | US90364P1057 |
| Cours |
10,74 EUR
|
| Date | 17/08/24 13:03 |
| Ratio | 0,0216 |
| Cap | 21,60 USD |
| Niveau de protection | 10,80 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 61,3500 |
| Rendement maximal | 73,99% |
| Rendement maximal p.a. | 163,66% |
| Rendement latéra | 1,19% |
| Rendement latéral p.a. | 2,62% |
| Ecart par rapport au cap | -9.8 |
| Ecart par rapport au cap en % | -83,05% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 0.605 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 5,30% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 61,35 % |
| Last Best Ask Price | 61,65 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 599 934 USD |
| Average Sell Value | 301 467 USD |
| Spreads Availability Ratio | 79,83% |
| Quote Availability | 79,83% |
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