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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KPHJDU
ISIN:
CH1305186558
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:21:00 |
|
102,10 %
|
103,10 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,60 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 13:28:53 | Date | 05/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1305186558 |
| Valor | 130518655 |
| Symbol | KPHJDU |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,75% |
| Prime de coupon | 5,75% |
| Intérêt de coupon | 3,00% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 20/12/2023 |
| Échéance | 22/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 15/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,1000 |
| Rendement maximal | 7,47% |
| Rendement maximal p.a. | 6,04% |
| Rendement latéra | 7,47% |
| Rendement latéral p.a. | 6,04% |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,98% |
| Last Best Bid Price | 102,00 % |
| Last Best Ask Price | 103,00 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 101 918 EUR |
| Average Sell Value | 102 918 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,47% |
| Quote Availability | 99,47% |
Sous-jacents
| Nom | AXA S.A. | ING Groep N.V. |
| ISIN | FR0000120628 | NL0011821202 |
| Cours |
35,565 EUR
|
16,523 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:36 | 27/09/24 16:36 |
| Cap | 29,76 EUR | 13,544 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 6.02 | 3.062 |
| Ecart par rapport au cap en % | 16,83% | 18,44% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 16,37 EUR | 7,449 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 19.41 | 9.157 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 54,25% | 55,14% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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