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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
HTKEFG
ISIN:
CH1308689764
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:16:00 |
|
101,77 %
|
102,59 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,23 | +0,23% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1308689764 |
| Valor | 130868976 |
| Symbol | HTKEFG |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,94% |
| Intérêt de coupon | 3,06% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 13/12/2023 |
| Échéance | 13/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 06/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,4600 |
| Rendement maximal | 7,37% |
| Rendement maximal p.a. | 10,39% |
| Rendement latéra | 7,37% |
| Rendement latéral p.a. | 10,39% |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,60 % |
| Last Best Ask Price | 102,42 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 253 707 EUR |
| Average Sell Value | 255 744 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | L'Oréal S.A. | Beiersdorf AG | Bayer AG |
| ISIN | FR0000120321 | DE0005200000 | DE000BAY0017 |
| Cours |
407,50 EUR
|
135,175 EUR
|
30,41 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:46 | 27/09/24 16:46 | 27/09/24 16:46 |
| Cap | 441,40 EUR | 131,75 EUR | 32,39 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -32.75 | 3.89999 | -2.48 |
| Ecart par rapport au cap en % | -8,01% | 2,88% | -8,29% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 216,286 EUR | 64,5575 EUR | 15,8711 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 192.364 | 71.0925 | 14.0389 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 47,07% | 52,41% | 46,94% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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