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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGVJB
ISIN:
CH1311055813
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,45 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 93,35 | Volume | 46 000 | |
| Heure | 11:35:29 | Date | 15/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311055813 |
| Valor | 131105581 |
| Symbol | FAGVJB |
| Niveau de protection | 313,96 USD |
| Cap | 627,91 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,90% |
| Prime de coupon | 4,06% |
| Intérêt de coupon | 4,84% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 08/02/2024 |
| Échéance | 10/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 03/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Adobe Inc. |
| ISIN | US00724F1012 |
| Cours |
499,85 EUR
|
| Date | 17/08/24 11:51 |
| Ratio | 0,62791 |
| Cap | 627,91 USD |
| Niveau de protection | 313,955 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,9500 |
| Rendement maximal | 5,44% |
| Rendement maximal p.a. | 11,15% |
| Rendement latéra | 5,44% |
| Rendement latéral p.a. | 11,15% |
| Ecart par rapport au cap | -77.51 |
| Ecart par rapport au cap en % | -14,08% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 236.445 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,96% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,40 % |
| Last Best Ask Price | 98,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 980 085 USD |
| Average Sell Value | 492 542 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,58% |
| Quote Availability | 99,58% |
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