SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
27.09.24
16:00:00 |
101,20 %
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101,70 %
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EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 101,60 | ||||
Écart absolu / % | -0,40 | -0,39% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1311055987 |
Valor | 131105598 |
Symbol | FANUJB |
Niveau de protection | 18,44 EUR |
Cap | 26,34 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 9,15% |
Prime de coupon | 5,78% |
Intérêt de coupon | 3,37% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 22/02/2024 |
Échéance | 24/02/2025 |
Dernier jour de négoce | 17/02/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,7000 |
Rendement maximal | 2,01% |
Rendement maximal p.a. | 4,89% |
Rendement latéra | 2,01% |
Rendement latéral p.a. | 4,89% |
Ecart par rapport au cap | 7.25 |
Ecart par rapport au cap en % | 21,58% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 15.152 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,11% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,49% |
Last Best Bid Price | 101,15 % |
Last Best Ask Price | 101,65 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 011 180 EUR |
Average Sell Value | 508 092 EUR |
Spreads Availability Ratio | 95,65% |
Quote Availability | 95,65% |