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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOIJB
ISIN:
CH1311056019
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,35 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,50% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311056019 |
| Valor | 131105601 |
| Symbol | FAOIJB |
| Niveau de protection | 94,91 USD |
| Cap | 126,54 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,40% |
| Prime de coupon | 3,53% |
| Intérêt de coupon | 4,87% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/02/2024 |
| Échéance | 25/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 18/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Merck & Co. Inc. |
| ISIN | US58933Y1055 |
| Cours |
115,10 EUR
|
| Date | 17/07/24 22:58 |
| Ratio | 0,12654 |
| Cap | 126,54 USD |
| Niveau de protection | 94,905 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,4500 |
| Rendement maximal | 5,64% |
| Rendement maximal p.a. | 9,24% |
| Rendement latéra | 5,64% |
| Rendement latéral p.a. | 9,24% |
| Ecart par rapport au cap | -0.940001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,75% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 30.695 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 24,44% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,35 % |
| Last Best Ask Price | 99,85 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 992 545 USD |
| Average Sell Value | 498 773 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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