Barrier Reverse Convertible

Symbol: FASPJB
Sous-jacent: Caterpillar Inc.
ISIN: CH1311056092
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

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Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 101,65
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1311056092
Valor 131105609
Symbol FASPJB
Niveau de protection 209,36 USD
Cap 322,09 USD
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,25%
Prime de coupon 4,23%
Intérêt de coupon 5,02%
Catégorie de produit Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 29/02/2024
Échéance 03/03/2025
Dernier jour de négoce 24/02/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom Caterpillar Inc.
ISIN US1491231015
Cours 381,50 EUR
Date 22/11/24 23:00
Ratio 0,32209
Cap 322,09 USD
Niveau de protection 209,359 USD

Ratios

Ask (base de calcul) 101,8000
Rendement maximal 0,73%
Rendement maximal p.a. 2,64%
Rendement latéra 0,73%
Rendement latéral p.a. 2,64%
Ecart par rapport au cap 68.59
Ecart par rapport au cap en % 17,56%
Cap atteint Non
Ecart par rapport au niveau de protection 181.321
Ecart par rapport au niveau de protection en % 46,41%
Barrière atteinte Non

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,49%
Last Best Bid Price 101,35 %
Last Best Ask Price 101,85 %
Last Best Bid Volume 1 000 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 1 000 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 1 013 420 USD
Average Sell Value 509 209 USD
Spreads Availability Ratio 97,13%
Quote Availability 97,13%

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