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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FATDJB
ISIN:
CH1311056118
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:19:00 |
|
100,65 %
|
101,15 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,20 | ||||
| Écart absolu / % | -0,55 | -0,54% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311056118 |
| Valor | 131105611 |
| Symbol | FATDJB |
| Niveau de protection | 243,07 USD |
| Cap | 486,13 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,65% |
| Prime de coupon | 3,63% |
| Intérêt de coupon | 5,02% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/02/2024 |
| Échéance | 03/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 24/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Meta Platforms Inc. |
| ISIN | US30303M1027 |
| Cours |
539,40 EUR
|
| Date | 22/11/24 13:50 |
| Ratio | 0,48613 |
| Cap | 486,13 USD |
| Niveau de protection | 243,065 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1500 |
| Rendement maximal | 1,21% |
| Rendement maximal p.a. | 4,36% |
| Rendement latéra | 1,21% |
| Rendement latéral p.a. | 4,36% |
| Ecart par rapport au cap | 77.26 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,71% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 320.325 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 56,86% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,75 % |
| Last Best Ask Price | 101,25 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 007 500 USD |
| Average Sell Value | 506 250 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,23% |
| Quote Availability | 97,23% |
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