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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KPPFDU
ISIN:
CH1311842533
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
21.11.24
16:01:00 |
|
88,75 %
|
89,75 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 89,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,30 | +0,34% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 93,20 | Volume | 75 000 | |
| Heure | 14:40:17 | Date | 11/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311842533 |
| Valor | 131184253 |
| Symbol | KPPFDU |
| Niveau de protection | 465,48 EUR |
| Cap | 775,80 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,25% |
| Prime de coupon | 4,21% |
| Intérêt de coupon | 3,04% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 31/01/2024 |
| Échéance | 31/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 24/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | NL0010273215 |
| Cours |
642,45 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:27 |
| Ratio | 0,775795 |
| Cap | 775,80 EUR |
| Niveau de protection | 465,48 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 89,5000 |
| Rendement maximal | 17,25% |
| Rendement maximal p.a. | 24,98% |
| Rendement latéra | 17,25% |
| Rendement latéral p.a. | 24,98% |
| Ecart par rapport au cap | -144.3 |
| Ecart par rapport au cap en % | -22,85% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 166.02 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 26,29% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,11% |
| Last Best Bid Price | 88,40 % |
| Last Best Ask Price | 89,40 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 89 472 EUR |
| Average Sell Value | 90 472 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,15% |
| Quote Availability | 98,15% |
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